企业财务管理制度模板是怎样的

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　　企业财务管理制度模板是怎样的

　　第一章总则

　　第一条为加强    公司（以下简称“公司”）的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　第三条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　第二章财务工作岗位职责

　　第五条出纳的主要工作职责是：

　　1.认真执行现金管理制度。

　　2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　第六条审计的主要工作职责是：

　　1.认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　2.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　第三章财务工作管理

　　第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第八条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　第九条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第四章处罚办法

　　第十条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　2.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　3.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　第五章附则

　　第十一条本制度由执行董事负责解释。

　　第十二条本制度经执行董事审批通过后，发布之日起施行。

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